有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間末 (2023年11月20日) | 第21期計算期間末 (2024年11月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,150,635 | 32,105,702 |
| コール・ローン | 30,404,170 | 36,230,570 |
| 株式 | 1,650,199,263 | 1,367,822,488 |
| 投資証券 | 73,096,766 | 47,559,273 |
| 派生商品評価勘定 | 4,783 | - |
| 未収入金 | 3,740,360 | - |
| 未収配当金 | 539,825 | 1,724,288 |
| 未収利息 | - | 109 |
| その他未収収益 | - | 1,374 |
| 流動資産合計 | 1,788,135,802 | 1,485,443,804 |
| 資産合計 | 1,788,135,802 | 1,485,443,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,759,650 | - |
| 未払解約金 | 5,202,143 | 3,209,597 |
| 未払受託者報酬 | 1,013,847 | 882,553 |
| 未払委託者報酬 | 16,221,467 | 14,120,808 |
| 未払利息 | 90 | - |
| その他未払費用 | 672,879 | 675,352 |
| 流動負債合計 | 26,870,076 | 18,888,310 |
| 負債合計 | 26,870,076 | 18,888,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 787,700,866 | 565,756,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 973,564,860 | 900,798,681 |
| (分配準備積立金) | 312,260,645 | 240,794,200 |
| 元本等合計 | 1,761,265,726 | 1,466,555,494 |
| 純資産合計 | 1,761,265,726 | 1,466,555,494 |
| 負債純資産合計 | 1,788,135,802 | 1,485,443,804 |
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