有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間末 (平成29年11月20日) | 第15期計算期間末 (平成30年11月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,615,110 | 49,703,059 |
| 金銭信託 | ― | 45,828,389 |
| コール・ローン | 60,548,860 | ― |
| 株式 | 2,253,322,151 | 1,775,485,192 |
| 投資証券 | 79,360,866 | 60,293,563 |
| 未収配当金 | 138,775 | ― |
| 流動資産合計 | 2,404,985,762 | 1,931,310,203 |
| 資産合計 | 2,404,985,762 | 1,931,310,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 102,022 | ― |
| 未払金 | 6,662,511 | ― |
| 未払解約金 | 10,466,606 | 372,937 |
| 未払受託者報酬 | 1,268,321 | 1,142,333 |
| 未払委託者報酬 | 20,292,990 | 18,277,318 |
| 未払利息 | 174 | ― |
| その他未払費用 | 1,175,388 | 861,733 |
| 流動負債合計 | 39,968,012 | 20,654,321 |
| 負債合計 | 39,968,012 | 20,654,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,392,514 | 850,712,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,471,625,236 | 1,059,943,141 |
| (分配準備積立金) | 813,018,615 | 620,531,375 |
| 元本等合計 | 2,365,017,750 | 1,910,655,882 |
| 純資産合計 | 2,365,017,750 | 1,910,655,882 |
| 負債純資産合計 | 2,404,985,762 | 1,931,310,203 |
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