有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間末 (平成28年11月21日) | 第14期計算期間末 (平成29年11月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,574,560 | 11,615,110 |
| コール・ローン | 36,308,475 | 60,548,860 |
| 株式 | 2,033,042,841 | 2,253,322,151 |
| 投資証券 | 63,784,721 | 79,360,866 |
| 未収入金 | 4,988,019 | ― |
| 未収配当金 | 551,651 | 138,775 |
| 流動資産合計 | 2,149,250,267 | 2,404,985,762 |
| 資産合計 | 2,149,250,267 | 2,404,985,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,715 | 102,022 |
| 未払金 | 4,076,762 | 6,662,511 |
| 未払解約金 | 11,172,431 | 10,466,606 |
| 未払受託者報酬 | 1,109,404 | 1,268,321 |
| 未払委託者報酬 | 17,750,386 | 20,292,990 |
| 未払利息 | 97 | 174 |
| その他未払費用 | 1,162,368 | 1,175,388 |
| 流動負債合計 | 35,281,163 | 39,968,012 |
| 負債合計 | 35,281,163 | 39,968,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,122,093,198 | 893,392,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 991,875,906 | 1,471,625,236 |
| (分配準備積立金) | 496,780,757 | 813,018,615 |
| 元本等合計 | 2,113,969,104 | 2,365,017,750 |
| 純資産合計 | 2,113,969,104 | 2,365,017,750 |
| 負債純資産合計 | 2,149,250,267 | 2,404,985,762 |
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