有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第12期計算期間末 (平成27年11月20日) | 第13期計算期間末 (平成28年11月21日) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 23,684,151 | 10,574,560 | |
| コール・ローン | 65,259,246 | 36,308,475 | |
| 株式 | 2,375,441,476 | 2,033,042,841 | |
| 投資証券 | 121,002,450 | 63,784,721 | |
| 未収入金 | ― | 4,988,019 | |
| 未収配当金 | 831,398 | 551,651 | |
| 未収利息 | 17 | ― | |
| 流動資産合計 | 2,586,218,738 | 2,149,250,267 | |
| 資産合計 | 2,586,218,738 | 2,149,250,267 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | ― | 9,715 | |
| 未払金 | ― | 4,076,762 | |
| 未払解約金 | 1,115,282 | 11,172,431 | |
| 未払受託者報酬 | 1,594,561 | 1,109,404 | |
| 未払委託者報酬 | 25,512,957 | 17,750,386 | |
| 未払利息 | ― | 97 | |
| その他未払費用 | 1,243,924 | 1,162,368 | |
| 流動負債合計 | 29,466,724 | 35,281,163 | |
| 負債合計 | 29,466,724 | 35,281,163 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,218,715,580 | 1,122,093,198 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,338,036,434 | 991,875,906 | |
| (分配準備積立金) | 574,468,730 | 496,780,757 | |
| 元本等合計 | 2,556,752,014 | 2,113,969,104 | |
| 純資産合計 | 2,556,752,014 | 2,113,969,104 | |
| 負債純資産合計 | 2,586,218,738 | 2,149,250,267 | |
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