有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間末 (2022年11月21日) | 第20期計算期間末 (2023年11月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,781,790 | 30,150,635 |
| 金銭信託 | 13,162,620 | - |
| コール・ローン | 28,701,437 | 30,404,170 |
| 株式 | 1,738,581,339 | 1,650,199,263 |
| 投資証券 | 79,847,703 | 73,096,766 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,783 |
| 未収入金 | - | 3,740,360 |
| 未収配当金 | - | 539,825 |
| 流動資産合計 | 1,875,074,889 | 1,788,135,802 |
| 資産合計 | 1,875,074,889 | 1,788,135,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,353,257 | 3,759,650 |
| 未払解約金 | 83,359 | 5,202,143 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,178 | 1,013,847 |
| 未払委託者報酬 | 17,234,799 | 16,221,467 |
| 未払利息 | 83 | 90 |
| その他未払費用 | 708,637 | 672,879 |
| 流動負債合計 | 22,457,313 | 26,870,076 |
| 負債合計 | 22,457,313 | 26,870,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 817,646,229 | 787,700,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,034,971,347 | 973,564,860 |
| (分配準備積立金) | 357,102,941 | 312,260,645 |
| 元本等合計 | 1,852,617,576 | 1,761,265,726 |
| 純資産合計 | 1,852,617,576 | 1,761,265,726 |
| 負債純資産合計 | 1,875,074,889 | 1,788,135,802 |
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