有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/06-2023/01/05)

グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 1月 5日現在)
資産の部
流動資産
預金	472,378,581
コール・ローン	424,731,692
株式	29,994,919,084
未収入金	294,430,630
未収配当金	52,777,777
未収利息	36
流動資産合計	31,239,237,800
資産合計	31,239,237,800
負債の部
流動負債
未払金	151,247,461
流動負債合計	151,247,461
負債合計	151,247,461
純資産の部
元本等
元本	7,155,048,906
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,932,941,433
元本等合計	31,087,990,339
純資産合計	31,087,990,339
負債純資産合計	31,239,237,800

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 1月 5日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.3449円
		(10,000口当たり純資産額)	(43,449円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 7月 6日 至 2023年 1月 5日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 1月 5日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 1月 5日現在
期首	2022年 7月 6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	7,498,486,234円
同期中における追加設定元本額	23,483,965円
同期中における一部解約元本額	366,921,293円
期末元本額	7,155,048,906円
期末元本額の内訳*
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド	7,155,048,906円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年1月5日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	103,400	3,005.00	310,717,000
		三菱ケミカルグループ	216,500	679.30	147,068,450
		アステラス製薬	253,200	1,913.50	484,498,200
		中外製薬	71,400	3,299.00	235,548,600
		ENEOSホールディングス	836,400	439.90	367,932,360
		小松製作所	95,900	2,809.00	269,383,100
		ダイキン工業	17,400	20,035.00	348,609,000
		三菱電機	281,900	1,303.00	367,315,700
		東京エレクトロン	15,500	39,950.00	619,225,000
		トヨタ自動車	330,100	1,807.50	596,655,750
		KDDI	116,700	3,971.00	463,415,700
		伊藤忠商事	104,800	3,993.00	418,466,400
		三井物産	92,100	3,733.00	343,809,300
		三井住友フィナンシャルグループ	76,700	5,278.00	404,822,600
		東京海上ホールディングス	41,700	2,772.00	115,592,400
	小計	銘柄数:15			5,493,059,560
		組入時価比率:17.7%			18.2%
	米ドル	CHEVRON CORP	7,765	172.14	1,336,667.10
		CORTEVA INC	12,534	59.69	748,154.46
		DUPONT DE NEMOURS INC	24,324	70.53	1,715,571.72
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	13,445	85.90	1,154,925.50
		PPG INDUSTRIES	6,390	129.97	830,508.30
		AVERY DENNISON CORP	1,880	186.79	351,165.20
		WESTROCK CO	13,019	36.38	473,631.22
		LOCKHEED MARTIN	2,370	476.50	1,129,305.00
		RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	6,700	100.84	675,628.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	20,042	65.80	1,318,763.60
		SMITH (A.O.) CORP	16,650	60.66	1,009,989.00
		3M CORP	13,830	125.15	1,730,824.50
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,790	210.04	375,971.60
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	9,665	177.11	1,711,768.15
		UNION PAC CORP	6,030	209.24	1,261,717.20
		LEAR CORP	6,584	129.45	852,298.80
		MCDONALD'S CORP	6,665	264.39	1,762,159.35
		HOME DEPOT	2,665	319.73	852,080.45
		TJX COS INC	8,655	79.86	691,188.30
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	820	221.49	181,621.80
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	2,605	456.56	1,189,338.80
		COCA COLA CO	32,040	62.92	2,015,956.80
		PEPSICO INC	10,869	178.97	1,945,224.93
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,950	66.73	196,853.50
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	28,345	101.23	2,869,364.35
		ABBOTT LABORATORIES	10,260	111.21	1,141,014.60
		MEDTRONIC PLC	20,710	80.97	1,676,888.70
		AMERISOURCEBERGEN CORP	5,535	162.87	901,485.45
		CIGNA CORP	1,595	310.30	494,928.50
		CVS HEALTH CORP	21,140	91.98	1,944,457.20
		UNITEDHEALTH GROUP INC	1,330	504.50	670,985.00
		ABBVIE INC	18,080	163.69	2,959,515.20
		AMGEN INC	1,765	264.39	466,648.35
		GILEAD SCIENCES INC	5,400	85.50	461,700.00
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	16,960	72.62	1,231,635.20
		JOHNSON & JOHNSON	15,630	180.13	2,815,431.90
		CITIGROUP	21,010	46.96	986,629.60
		JPMORGAN CHASE & CO	7,605	136.38	1,037,169.90
		US BANCORP	40,100	46.03	1,845,803.00
		WELLS FARGO CO	43,450	42.65	1,853,142.50
		AMERICAN INTL GROUP	14,300	63.86	913,198.00
		MARSH & MCLENNAN COS	4,285	169.21	725,064.85
		TRAVELERS COS INC/THE	4,765	187.23	892,150.95
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	15,720	69.27	1,088,924.40
		MASTERCARD INC	4,405	355.15	1,564,435.75
		PAYCHEX INC	6,060	117.07	709,444.20
		MICROSOFT CORP	23,155	229.10	5,304,810.50
	ORACLE CORPORATION	8,960	84.48	756,940.80
	CISCO SYSTEMS	61,450	47.55	2,921,947.50
	APPLE INC	13,650	126.36	1,724,814.00
	TE CONNECTIVITY LTD	7,880	117.62	926,845.60
	BROADCOM INC	4,915	560.24	2,753,579.60
	INTEL CORP	38,779	27.68	1,073,402.72
	MICROCHIP TECHNOLOGY	21,634	70.79	1,531,470.86
	VERIZON COMMUNICATIONS	42,120	41.13	1,732,395.60
	EVERSOURCE ENERGY	15,410	85.33	1,314,935.30
	EXELON CORPORATION	30,325	43.73	1,326,112.25
	NEXTERA ENERGY INC	21,305	84.49	1,800,059.45
	ARES CAPITAL CORP	114,158	18.86	2,153,019.88
	BLACKROCK INC	1,090	721.90	786,871.00
	BLACKSTONE INC	10,355	78.01	807,793.55
	CME GROUP INC	4,248	170.08	722,499.84
	S&P GLOBAL INC	1,545	341.62	527,802.90
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,932	561.92	1,085,629.44
	COMCAST CORP-CL A	40,800	36.59	1,492,872.00
小計	銘柄数:65			85,505,133.67
				(11,300,358,465)
	組入時価比率:36.3%			37.6%
カナダドル	ENBRIDGE INC	52,900	53.62	2,836,498.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	6,000	93.04	558,240.00
	TORONTO DOMINION BANK	12,450	88.81	1,105,684.50
小計	銘柄数:3			4,500,422.50
				(441,086,409)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
ユーロ	UMICORE	10,221	34.78	355,486.38
	CRH PLC	42,800	39.99	1,711,786.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	49,622	27.36	1,357,657.92
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	8,859	139.80	1,238,488.20
	DEUTSCHE POST AG-REG	74,603	36.68	2,736,438.04
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	23,788	65.86	1,566,677.68
	ADIDAS AG	4,795	138.38	663,532.10
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,235	738.00	1,649,430.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	21,868	58.02	1,268,781.36
	UNILEVER PLC	61,380	47.97	2,944,398.60
	ING GROEP NV	97,682	12.22	1,193,869.40
	ALLIANZ SE-REG	11,595	211.50	2,452,342.50
	AXA SA	51,886	27.04	1,403,256.87
	SAP SE	15,642	100.70	1,575,149.40
	ORANGE SA	157,913	9.81	1,549,758.18
	IBERDROLA SA	175,950	11.11	1,954,804.50
	RELX PLC	58,524	26.82	1,569,613.68
小計	銘柄数:17			27,191,470.81
				(3,819,313,989)
	組入時価比率:12.3%			12.7%
英ポンド	BP PLC	204,111	4.65	950,851.09
	IMI PLC	129,029	13.37	1,725,117.73
	PERSIMMON PLC	132,750	13.16	1,746,990.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	105,424	33.49	3,531,176.88
	HALEON PLC	239,193	3.22	771,517.02
	ASTRAZENECA PLC	60,346	116.02	7,001,342.92
	GSK PLC	125,694	14.47	1,819,797.73
	VODAFONE GROUP PLC	1,139,417	0.87	1,000,522.06
	NATIONAL GRID PLC	181,844	10.29	1,872,083.98
小計	銘柄数:9			20,419,399.41
				(3,258,527,757)
	組入時価比率:10.5%			10.9%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	65,645	110.80	7,273,466.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	18,810	297.80	5,601,618.00
	UBS GROUP AG	77,428	18.21	1,410,351.02
小計	銘柄数:3			14,285,435.02
				(2,032,960,257)
	組入時価比率:6.5%			6.8%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	36,215	122.90	4,450,823.50
小計	銘柄数:1			4,450,823.50
				(56,124,884)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	7,740	961.00	7,438,140.00
小計	銘柄数:1			7,438,140.00
				(140,506,464)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
豪ドル	RIO TINTO LTD	65,529	117.34	7,689,172.86
小計	銘柄数:1			7,689,172.86
				(694,486,092)
	組入時価比率:2.2%			2.3%
香港ドル	AIA GROUP LTD	262,200	91.35	23,951,970.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	507,500	55.70	28,267,750.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	2,355,000	9.96	23,455,800.00
小計	銘柄数:3			75,675,520.00
				(1,278,916,288)
	組入時価比率:4.1%			4.3%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	120,900	34.02	4,113,018.00
小計	銘柄数:1			4,113,018.00
				(405,461,314)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	219,000	284.00	62,196,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	453,831	93.70	42,523,964.70
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	321,947	449.50	144,715,176.50
小計	銘柄数:3			249,435,141.20
				(1,074,117,605)
	組入時価比率:3.5%			3.6%
	合計				29,994,919,084
					(24,501,859,524)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年1月5日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。