臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリア債券ファンド

計算期間	第198計算期間 (2020年 5月 8日～2020年 6月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,302,548,571円
期末受益権口数	6,973,590,824口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,170円
期中騰落率	10.99%

計算期間	第199計算期間 (2020年 6月 6日～2020年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,221,615,744円
期末受益権口数	6,869,622,215口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,145円
期中騰落率	△0.24%

計算期間	第200計算期間 (2020年 7月 7日～2020年 8月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,226,778,109円
期末受益権口数	6,770,692,717口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,243円
期中騰落率	1.76%