臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/02/15 9:07
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

オーストラリア債券ファンド

計算期間第180計算期間
(2018年11月 6日~2018年12月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額5,400,981,710円
期末受益権口数8,400,116,864口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,430円
期中騰落率1.99%

計算期間第181計算期間
(2018年12月 6日~2019年 1月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額5,052,304,591円
期末受益権口数8,302,337,563口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,085円
期中騰落率△5.05%

計算期間第182計算期間
(2019年 1月 8日~2019年 2月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額5,178,548,260円
期末受益権口数8,301,989,065口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,238円
期中騰落率2.84%