臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/02/15 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリア債券ファンド
| 計算期間 | 第180計算期間
(2018年11月 6日～2018年12月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,400,981,710円 |
| 期末受益権口数 | 8,400,116,864口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,430円 |
| 期中騰落率 | 1.99% |
| 計算期間 | 第181計算期間
(2018年12月 6日～2019年 1月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,052,304,591円 |
| 期末受益権口数 | 8,302,337,563口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,085円 |
| 期中騰落率 | △5.05% |
| 計算期間 | 第182計算期間
(2019年 1月 8日～2019年 2月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,178,548,260円 |
| 期末受益権口数 | 8,301,989,065口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,238円 |
| 期中騰落率 | 2.84% |
