臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/16 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリア債券ファンド
| 計算期間 | 第171計算期間
(2018年 2月 6日～2018年 3月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,506,534,183円 |
| 期末受益権口数 | 8,532,025,366口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,454円 |
| 期中騰落率 | △5.25% |
| 計算期間 | 第172計算期間
(2018年 3月 6日～2018年 4月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,524,896,184円 |
| 期末受益権口数 | 8,531,484,321口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,476円 |
| 期中騰落率 | 0.65% |
| 計算期間 | 第173計算期間
(2018年 4月 6日～2018年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,484,288,078円 |
| 期末受益権口数 | 8,545,555,095口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,418円 |
| 期中騰落率 | △0.59% |
