有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月7日-平成26年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年11月 6日現在 | 第11期 平成26年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,253,703 | 26,265,708 |
| 親投資信託受益証券 | 1,031,788,745 | 1,198,245,590 |
| 未収入金 | 903,345 | 22,441,305 |
| 未収利息 | 2 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,033,945,795 | 1,246,952,638 |
| 資産合計 | 1,033,945,795 | 1,246,952,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 771,070 | 773,625 |
| 未払解約金 | 94,829 | 46,339,354 |
| 未払受託者報酬 | 150,728 | 186,155 |
| 未払委託者報酬 | 1,105,765 | 1,365,580 |
| その他未払費用 | 24,564 | 30,355 |
| 流動負債合計 | 2,146,956 | 48,695,069 |
| 負債合計 | 2,146,956 | 48,695,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 771,070,437 | 773,625,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 260,728,402 | 424,631,651 |
| (分配準備積立金) | 173,722,454 | 280,657,560 |
| 元本等合計 | 1,031,798,839 | 1,198,257,569 |
| 純資産合計 | 1,031,798,839 | 1,198,257,569 |
| 負債純資産合計 | 1,033,945,795 | 1,246,952,638 |
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