有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成28年11月 7日現在 | 第14期 平成29年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,150,507 | 4,658,832 |
| 親投資信託受益証券 | 1,582,777,234 | 1,970,269,087 |
| 未収入金 | 3,848,937 | 5,452,132 |
| 流動資産合計 | 1,588,776,678 | 1,980,380,051 |
| 資産合計 | 1,588,776,678 | 1,980,380,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 982,299 | 913,490 |
| 未払解約金 | 2,931,073 | 6,495,536 |
| 未払受託者報酬 | 243,689 | 294,747 |
| 未払委託者報酬 | 1,787,574 | 2,161,939 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 39,753 | 48,090 |
| 流動負債合計 | 5,984,390 | 9,913,807 |
| 負債合計 | 5,984,390 | 9,913,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 982,299,039 | 913,490,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 600,493,249 | 1,056,975,408 |
| (分配準備積立金) | 348,688,881 | 536,248,330 |
| 元本等合計 | 1,582,792,288 | 1,970,466,244 |
| 純資産合計 | 1,582,792,288 | 1,970,466,244 |
| 負債純資産合計 | 1,588,776,678 | 1,980,380,051 |
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