有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月7日-平成30年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成29年11月 6日現在 | 第15期 平成30年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,562,674 |
| コール・ローン | 4,658,832 | 22,403,630 |
| 親投資信託受益証券 | 1,970,269,087 | 2,236,761,087 |
| 未収入金 | 5,452,132 | - |
| 流動資産合計 | 1,980,380,051 | 2,261,727,391 |
| 資産合計 | 1,980,380,051 | 2,261,727,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 913,490 | 1,100,409 |
| 未払解約金 | 6,495,536 | 20,585,144 |
| 未払受託者報酬 | 294,747 | 370,617 |
| 未払委託者報酬 | 2,161,939 | 2,718,322 |
| 未払利息 | 5 | 38 |
| その他未払費用 | 48,090 | 60,480 |
| 流動負債合計 | 9,913,807 | 24,835,010 |
| 負債合計 | 9,913,807 | 24,835,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 913,490,836 | 1,100,409,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,056,975,408 | 1,136,483,095 |
| (分配準備積立金) | 536,248,330 | 457,302,532 |
| 元本等合計 | 1,970,466,244 | 2,236,892,381 |
| 純資産合計 | 1,970,466,244 | 2,236,892,381 |
| 負債純資産合計 | 1,980,380,051 | 2,261,727,391 |
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