有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月7日-令和3年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2020年11月 6日現在 | 第18期 2021年11月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,525,427 | 7,967,396 |
| 親投資信託受益証券 | 2,135,263,366 | 2,779,491,746 |
| 未収入金 | 27,704,482 | 4,585,647 |
| 流動資産合計 | 2,168,493,275 | 2,792,044,789 |
| 資産合計 | 2,168,493,275 | 2,792,044,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,006,874 | 1,048,022 |
| 未払解約金 | 30,350,334 | 9,128,024 |
| 未払受託者報酬 | 230,543 | 291,365 |
| 未払委託者報酬 | 1,383,646 | 1,748,606 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 46,055 | 58,226 |
| 流動負債合計 | 33,017,455 | 12,274,247 |
| 負債合計 | 33,017,455 | 12,274,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,006,874,810 | 1,048,022,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,128,601,010 | 1,731,748,278 |
| (分配準備積立金) | 289,475,615 | 667,970,615 |
| 元本等合計 | 2,135,475,820 | 2,779,770,542 |
| 純資産合計 | 2,135,475,820 | 2,779,770,542 |
| 負債純資産合計 | 2,168,493,275 | 2,792,044,789 |
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