有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月7日-平成27年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年11月 6日現在 | 第12期 平成27年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,265,708 | 2,373,849 |
| 親投資信託受益証券 | 1,198,245,590 | 1,542,164,690 |
| 未収入金 | 22,441,305 | 2,879,314 |
| 未収利息 | 35 | 3 |
| 流動資産合計 | 1,246,952,638 | 1,547,417,856 |
| 資産合計 | 1,246,952,638 | 1,547,417,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 773,625 | 849,519 |
| 未払解約金 | 46,339,354 | 2,343,391 |
| 未払受託者報酬 | 186,155 | 240,651 |
| 未払委託者報酬 | 1,365,580 | 1,765,229 |
| その他未払費用 | 30,355 | 39,256 |
| 流動負債合計 | 48,695,069 | 5,238,046 |
| 負債合計 | 48,695,069 | 5,238,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 773,625,918 | 849,519,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 424,631,651 | 692,660,084 |
| (分配準備積立金) | 280,657,560 | 381,057,764 |
| 元本等合計 | 1,198,257,569 | 1,542,179,810 |
| 純資産合計 | 1,198,257,569 | 1,542,179,810 |
| 負債純資産合計 | 1,246,952,638 | 1,547,417,856 |
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