有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/11/09-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2021年11月 8日現在 | 第19期 2022年11月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,967,396 | 6,877,010 |
| 親投資信託受益証券 | 2,779,491,746 | 3,300,222,387 |
| 未収入金 | 4,585,647 | 4,340,919 |
| 流動資産合計 | 2,792,044,789 | 3,311,440,316 |
| 資産合計 | 2,792,044,789 | 3,311,440,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,048,022 | 1,277,833 |
| 未払解約金 | 9,128,024 | 7,237,669 |
| 未払受託者報酬 | 291,365 | 329,904 |
| 未払委託者報酬 | 1,748,606 | 1,979,786 |
| 未払利息 | 4 | 10 |
| その他未払費用 | 58,226 | 65,925 |
| 流動負債合計 | 12,274,247 | 10,891,127 |
| 負債合計 | 12,274,247 | 10,891,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,048,022,264 | 1,277,833,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,731,748,278 | 2,022,715,341 |
| (分配準備積立金) | 667,970,615 | 617,280,932 |
| 元本等合計 | 2,779,770,542 | 3,300,549,189 |
| 純資産合計 | 2,779,770,542 | 3,300,549,189 |
| 負債純資産合計 | 2,792,044,789 | 3,311,440,316 |
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