有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/08-2023/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2022年11月 7日現在 | 第20期 2023年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,877,010 | 14,064,149 |
| 親投資信託受益証券 | 3,300,222,387 | 4,435,014,060 |
| 未収入金 | 4,340,919 | - |
| 流動資産合計 | 3,311,440,316 | 4,449,078,209 |
| 資産合計 | 3,311,440,316 | 4,449,078,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,277,833 | - |
| 未払解約金 | 7,237,669 | 10,508,512 |
| 未払受託者報酬 | 329,904 | 433,185 |
| 未払委託者報酬 | 1,979,786 | 2,599,492 |
| 未払利息 | 10 | 2 |
| その他未払費用 | 65,925 | 86,584 |
| 流動負債合計 | 10,891,127 | 13,627,775 |
| 負債合計 | 10,891,127 | 13,627,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,277,833,848 | 1,374,310,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,022,715,341 | 3,061,140,353 |
| (分配準備積立金) | 617,280,932 | 1,120,616,665 |
| 元本等合計 | 3,300,549,189 | 4,435,450,434 |
| 純資産合計 | 3,300,549,189 | 4,435,450,434 |
| 負債純資産合計 | 3,311,440,316 | 4,449,078,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
