有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2006年 2月 7日) | 8,952 | 9,470 | 10,059 | 10,641 |
| 第4計算期間末 | (2007年 2月 7日) | 8,451 | 8,451 | 9,943 | 9,943 |
| 第5計算期間末 | (2008年 2月 7日) | 7,822 | 7,898 | 10,029 | 10,126 |
| 第6計算期間末 | (2009年 2月 9日) | 6,822 | 6,971 | 10,034 | 10,253 |
| 第7計算期間末 | (2010年 2月 8日) | 4,822 | 4,927 | 10,046 | 10,266 |
| 第8計算期間末 | (2011年 2月 7日) | 3,208 | 3,282 | 10,027 | 10,257 |
| 第9計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 3,207 | 3,310 | 10,025 | 10,345 |
| 第10計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 3,171 | 3,171 | 9,911 | 9,911 |
| 第11計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 2,738 | 2,738 | 9,443 | 9,443 |
| 第12計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 2,549 | 2,549 | 9,443 | 9,443 |
| 2014年 2月末日 | 2,540 | ― | 9,408 | ― | |
| 3月末日 | 2,528 | ― | 9,367 | ― | |
| 4月末日 | 2,524 | ― | 9,349 | ― | |
| 5月末日 | 2,527 | ― | 9,362 | ― | |
| 6月末日 | 2,504 | ― | 9,275 | ― | |
| 7月末日 | 2,515 | ― | 9,316 | ― | |
| 8月末日 | 2,505 | ― | 9,279 | ― | |
| 9月末日 | 2,476 | ― | 9,172 | ― | |
| 10月末日 | 2,496 | ― | 9,245 | ― | |
| 11月末日 | 2,540 | ― | 9,409 | ― | |
| 12月末日 | 2,532 | ― | 9,380 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 2,536 | ― | 9,393 | ― | |
| 2月末日 | 2,547 | ― | 9,434 | ― | |
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