半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月8日-令和5年2月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 3,171 | 3,171 | 9,911 | 9,911 |
| 第11計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 2,738 | 2,738 | 9,443 | 9,443 |
| 第12計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 2,549 | 2,549 | 9,443 | 9,443 |
| 第13計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 2,335 | 2,335 | 8,984 | 8,984 |
| 第14計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 2,156 | 2,156 | 8,296 | 8,296 |
| 第15計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 2,078 | 2,078 | 7,994 | 7,994 |
| 第16計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 909 | 909 | 8,271 | 8,271 |
| 第17計算期間末 | (2020年 2月 7日) | 932 | 932 | 8,473 | 8,473 |
| 第18計算期間末 | (2021年 2月 8日) | 888 | 888 | 8,076 | 8,076 |
| 第19計算期間末 | (2022年 2月 7日) | 84 | 84 | 8,423 | 8,423 |
| 2021年 8月末日 | 80 | ― | 8,064 | ― | |
| 9月末日 | 82 | ― | 8,217 | ― | |
| 10月末日 | 81 | ― | 8,147 | ― | |
| 11月末日 | 82 | ― | 8,257 | ― | |
| 12月末日 | 82 | ― | 8,211 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 84 | ― | 8,437 | ― | |
| 2月末日 | 84 | ― | 8,446 | ― | |
| 3月末日 | 84 | ― | 8,475 | ― | |
| 4月末日 | 88 | ― | 8,842 | ― | |
| 5月末日 | 87 | ― | 8,754 | ― | |
| 6月末日 | 90 | ― | 9,021 | ― | |
| 7月末日 | 89 | ― | 8,970 | ― | |
| 8月末日 | 90 | ― | 9,067 | ― | |
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