半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/08-2024/02/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 2,738 | 2,738 | 9,443 | 9,443 |
| 第12計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 2,549 | 2,549 | 9,443 | 9,443 |
| 第13計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 2,335 | 2,335 | 8,984 | 8,984 |
| 第14計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 2,156 | 2,156 | 8,296 | 8,296 |
| 第15計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 2,078 | 2,078 | 7,994 | 7,994 |
| 第16計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 909 | 909 | 8,271 | 8,271 |
| 第17計算期間末 | (2020年 2月 7日) | 932 | 932 | 8,473 | 8,473 |
| 第18計算期間末 | (2021年 2月 8日) | 888 | 888 | 8,076 | 8,076 |
| 第19計算期間末 | (2022年 2月 7日) | 84 | 84 | 8,423 | 8,423 |
| 第20計算期間末 | (2023年 2月 7日) | 89 | 89 | 8,902 | 8,902 |
| 2022年 8月末日 | 90 | ― | 9,067 | ― | |
| 9月末日 | 93 | ― | 9,320 | ― | |
| 10月末日 | 93 | ― | 9,317 | ― | |
| 11月末日 | 90 | ― | 9,093 | ― | |
| 12月末日 | 89 | ― | 8,972 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 87 | ― | 8,799 | ― | |
| 2月末日 | 90 | ― | 9,058 | ― | |
| 3月末日 | 88 | ― | 8,857 | ― | |
| 4月末日 | 88 | ― | 8,861 | ― | |
| 5月末日 | 90 | ― | 9,040 | ― | |
| 6月末日 | 90 | ― | 9,098 | ― | |
| 7月末日 | 90 | ― | 9,020 | ― | |
| 8月末日 | 91 | ― | 9,171 | ― | |
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