有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2009年 2月 9日) | 6,822 | 6,971 | 10,034 | 10,253 |
| 第7計算期間末 | (2010年 2月 8日) | 4,822 | 4,927 | 10,046 | 10,266 |
| 第8計算期間末 | (2011年 2月 7日) | 3,208 | 3,282 | 10,027 | 10,257 |
| 第9計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 3,207 | 3,310 | 10,025 | 10,345 |
| 第10計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 3,171 | 3,171 | 9,911 | 9,911 |
| 第11計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 2,738 | 2,738 | 9,443 | 9,443 |
| 第12計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 2,549 | 2,549 | 9,443 | 9,443 |
| 第13計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 2,335 | 2,335 | 8,984 | 8,984 |
| 第14計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 2,156 | 2,156 | 8,296 | 8,296 |
| 第15計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 2,078 | 2,078 | 7,994 | 7,994 |
| 2017年 2月末日 | 2,183 | ― | 8,398 | ― | |
| 3月末日 | 2,170 | ― | 8,349 | ― | |
| 4月末日 | 2,176 | ― | 8,371 | ― | |
| 5月末日 | 2,191 | ― | 8,428 | ― | |
| 6月末日 | 2,177 | ― | 8,376 | ― | |
| 7月末日 | 2,148 | ― | 8,265 | ― | |
| 8月末日 | 2,132 | ― | 8,201 | ― | |
| 9月末日 | 2,139 | ― | 8,230 | ― | |
| 10月末日 | 2,156 | ― | 8,295 | ― | |
| 11月末日 | 2,138 | ― | 8,223 | ― | |
| 12月末日 | 2,122 | ― | 8,164 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,072 | ― | 7,972 | ― | |
| 2月末日 | 2,090 | ― | 8,042 | ― | |
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