半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2011年 2月 7日) | 3,208 | 3,282 | 10,027 | 10,257 |
| 第9計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 3,207 | 3,310 | 10,025 | 10,345 |
| 第10計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 3,171 | 3,171 | 9,911 | 9,911 |
| 第11計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 2,738 | 2,738 | 9,443 | 9,443 |
| 第12計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 2,549 | 2,549 | 9,443 | 9,443 |
| 第13計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 2,335 | 2,335 | 8,984 | 8,984 |
| 第14計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 2,156 | 2,156 | 8,296 | 8,296 |
| 第15計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 2,078 | 2,078 | 7,994 | 7,994 |
| 第16計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 909 | 909 | 8,271 | 8,271 |
| 第17計算期間末 | (2020年 2月 7日) | 932 | 932 | 8,473 | 8,473 |
| 2019年 8月末日 | 938 | ― | 8,536 | ― | |
| 9月末日 | 937 | ― | 8,521 | ― | |
| 10月末日 | 921 | ― | 8,382 | ― | |
| 11月末日 | 929 | ― | 8,450 | ― | |
| 12月末日 | 917 | ― | 8,339 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 931 | ― | 8,468 | ― | |
| 2月末日 | 940 | ― | 8,546 | ― | |
| 3月末日 | 962 | ― | 8,746 | ― | |
| 4月末日 | 953 | ― | 8,668 | ― | |
| 5月末日 | 945 | ― | 8,597 | ― | |
| 6月末日 | 937 | ― | 8,521 | ― | |
| 7月末日 | 923 | ― | 8,400 | ― | |
| 8月末日 | 911 | ― | 8,286 | ― | |
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