有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2010年 2月 8日) | 4,822 | 4,927 | 10,046 | 10,266 |
| 第8計算期間末 | (2011年 2月 7日) | 3,208 | 3,282 | 10,027 | 10,257 |
| 第9計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 3,207 | 3,310 | 10,025 | 10,345 |
| 第10計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 3,171 | 3,171 | 9,911 | 9,911 |
| 第11計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 2,738 | 2,738 | 9,443 | 9,443 |
| 第12計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 2,549 | 2,549 | 9,443 | 9,443 |
| 第13計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 2,335 | 2,335 | 8,984 | 8,984 |
| 第14計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 2,156 | 2,156 | 8,296 | 8,296 |
| 第15計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 2,078 | 2,078 | 7,994 | 7,994 |
| 第16計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 909 | 909 | 8,271 | 8,271 |
| 2018年 2月末日 | 2,090 | ― | 8,042 | ― | |
| 3月末日 | 882 | ― | 8,020 | ― | |
| 4月末日 | 886 | ― | 8,061 | ― | |
| 5月末日 | 901 | ― | 8,193 | ― | |
| 6月末日 | 905 | ― | 8,236 | ― | |
| 7月末日 | 899 | ― | 8,174 | ― | |
| 8月末日 | 901 | ― | 8,194 | ― | |
| 9月末日 | 900 | ― | 8,188 | ― | |
| 10月末日 | 912 | ― | 8,299 | ― | |
| 11月末日 | 907 | ― | 8,252 | ― | |
| 12月末日 | 906 | ― | 8,245 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 902 | ― | 8,206 | ― | |
| 2月末日 | 908 | ― | 8,257 | ― | |
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