有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2007年 2月 7日) | 8,451 | 8,451 | 9,943 | 9,943 |
| 第5計算期間末 | (2008年 2月 7日) | 7,822 | 7,898 | 10,029 | 10,126 |
| 第6計算期間末 | (2009年 2月 9日) | 6,822 | 6,971 | 10,034 | 10,253 |
| 第7計算期間末 | (2010年 2月 8日) | 4,822 | 4,927 | 10,046 | 10,266 |
| 第8計算期間末 | (2011年 2月 7日) | 3,208 | 3,282 | 10,027 | 10,257 |
| 第9計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 3,207 | 3,310 | 10,025 | 10,345 |
| 第10計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 3,171 | 3,171 | 9,911 | 9,911 |
| 第11計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 2,738 | 2,738 | 9,443 | 9,443 |
| 第12計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 2,549 | 2,549 | 9,443 | 9,443 |
| 第13計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 2,335 | 2,335 | 8,984 | 8,984 |
| 2015年 2月末日 | 2,547 | ― | 9,434 | ― | |
| 3月末日 | 2,548 | ― | 9,438 | ― | |
| 4月末日 | 2,523 | ― | 9,345 | ― | |
| 5月末日 | 2,522 | ― | 9,342 | ― | |
| 6月末日 | 2,464 | ― | 9,129 | ― | |
| 7月末日 | 2,469 | ― | 9,146 | ― | |
| 8月末日 | 2,421 | ― | 8,967 | ― | |
| 9月末日 | 2,331 | ― | 8,967 | ― | |
| 10月末日 | 2,350 | ― | 9,041 | ― | |
| 11月末日 | 2,340 | ― | 9,002 | ― | |
| 12月末日 | 2,334 | ― | 8,977 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,340 | ― | 9,003 | ― | |
| 2月末日 | 2,325 | ― | 8,943 | ― | |
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