有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund	投資証券	5,114,580	1,193	1,197	-	48.57%
	ルクセンブルグ	-		6,103,971,097	6,122,467,979	-
2	T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Aggregate Bond Fund	投資証券	4,626,536	1,313	1,313	-	48.23%
	ルクセンブルグ	-		6,079,245,209	6,079,245,209	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資証券	96.80%
合計	96.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。