有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	T.Rowe Price Funds SICAV – Global High Yield Bond Fund	投資証券	3,960,560	1,115	1,116	-	49.01%
	ルクセンブルグ	-		4,418,084,258	4,422,520,086	-
2	T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Aggregate Bond Fund	投資証券	3,610,495	1,223	1,219	-	48.80%
	ルクセンブルグ	-		4,415,779,988	4,403,648,724	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資証券	97.80%
合計	97.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。