有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Aggregate Bond Fund	投資証券	3,301,152	1,161	1,165	-	48.67%
	ルクセンブルグ	-		3,835,198,276	3,846,145,572	-
2	T.Rowe Price Funds SICAV – Global High Yield Bond Fund	投資証券	3,614,631	1,062	1,057	-	48.39%
	ルクセンブルグ	-		3,839,784,577	3,823,802,124	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資証券	97.06%
合計	97.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。