有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund	投資証券	4,656,403	1,085	1,090	-	48.77%
	ルクセンブルグ	-		5,054,479,294	5,076,943,645	-
2	T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Aggregate Bond Fund	投資証券	3,880,702	1,291	1,294	-	48.24%
	ルクセンブルグ	-		5,012,831,508	5,022,192,538	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資証券	97.01%
合計	97.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。