有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund	投資証券	4,719,689	1,231	1,225	-	48.95%
	ルクセンブルグ	-		5,813,935,424	5,785,039,125	-
2	T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Aggregate Bond Fund	投資証券	4,383,471	1,318	1,316	-	48.82%
	ルクセンブルグ	-		5,780,863,484	5,770,128,363	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資証券	97.77%
合計	97.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。