有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年11月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Aggregate Bond Fund	投資証券	3,167,208	1,176	1,177	-	48.46%
	ルクセンブルグ	-		3,726,803,119	3,730,396,950	-
2	T.Rowe Price Funds SICAV – Global High Yield Bond Fund	投資証券	3,529,723	1,050	1,051	-	48.24%
	ルクセンブルグ	-		3,708,793,801	3,712,798,978	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資証券	96.70%
合計	96.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。