有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Aggregate Bond Fund	投資証券	3,419,144	1,224	1,229	-	48.61%
	ルクセンブルグ	-		4,188,178,798	4,203,633,332	-
2	T.Rowe Price Funds SICAV – Global High Yield Bond Fund	投資証券	3,725,312	1,124	1,126	-	48.53%
	ルクセンブルグ	-		4,188,554,625	4,196,973,830	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資証券	97.14%
合計	97.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。