純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	149	本	1,748,168,398,895	円
単位型株式投資信託	6	本	20,359,061,632	円
合計	155	本	1,768,527,460,527	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託149本1,748,168,398,895円単位型株式投資信託6本20,359,061,632円合計155本1,768,527,460,527円

2020/02/21 9:17

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.298%(税抜1.18%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。
<内訳>e border="0" width="616">配分料率(年率)委託会社0.44%(税抜0.4%)販売会社0.77%(税抜0.7%)受託会社0.088%(税抜0.08%)合計1.298%(税抜1.18%)<内容>e border="0" width="616">支払い先役務の内容委託会社ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価販売会社購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価受託会社ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価合計運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率

2020/02/21 9:17

#3 受益者の権利等（連結）

④償還金請求権
1.受益者は持分に応じて償還金を請求する権利を有します。償還金(信託終了日における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から(原則として償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日までに)、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
2.償還金の支払いは販売会社の営業所等において行います。受益者が、信託終了による償還金については、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

2020/02/21 9:17

#4 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
 

2020/02/21 9:17

#5 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には制限を設けません。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
②新株引受権証券等の投資制限

2020/02/21 9:17

#6 投資方針（連結）

a.株式への投資割合には制限を設けません。
b.新株権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
c.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2020/02/21 9:17

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,911,724	0.45
合計(純資産総額)		1,097,835,660	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,092,923,93699.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,911,7240.45合計(純資産総額)1,097,835,660100.00

2020/02/21 9:17

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△243,424△243,424△243,424当期末残高83,0403,092,0012,032,9295,207,9719,722,754 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	36	36	9,479,367
当期変動額
剰余金の配当			△690,584
当期純利益			934,008
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△36	△36	△36
当期変動額合計	△36	△36	243,387
当期末残高	-	-	9,722,754

e border="0" width="525"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2020/02/21 9:17

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,722,754	9,977,548
普通株式に係る純資産額(千円)	9,722,754	9,977,548

e border="0" width="638"> 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

2020/02/21 9:17

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第15期(2018年11月26日現在)		第16期(2019年11月25日現在)
	630,067,014口		630,529,689口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.6589円	1口当たり純資産額	1.7276円

e border="0" width="616">第15期
(2018年11月26日現在)第16期

2020/02/21 9:17

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第7期計算期間末(2010年11月25日)389,630,465389,630,4658,4158,415第8期計算期間末(2011年11月25日)347,362,574347,362,5746,9536,953第9期計算期間末(2012年11月26日)437,065,586437,065,5867,6907,690第10期計算期間末(2013年11月25日)731,707,911731,707,91112,67512,675第11期計算期間末(2014年11月25日)838,400,016838,400,01614,22314,223第12期計算期間末(2015年11月25日)1,004,602,3761,004,602,37616,27916,279第13期計算期間末(2016年11月25日)953,423,242953,423,24215,08415,084第14期計算期間末(2017年11月27日)1,136,000,5131,136,000,51318,18118,181第15期計算期間末(2018年11月26日)1,045,234,6071,045,234,60716,58916,589第16期計算期間末(2019年11月25日)1,089,302,2751,089,302,27517,27617,2762018年12月末日957,024,109―15,135―2019年 1月末日1,012,915,252―15,924―2月末日1,033,638,095―16,179―3月末日1,030,689,057―16,102―4月末日1,034,330,950―16,332―5月末日978,898,564―15,353―6月末日1,002,619,329―15,730―7月末日1,002,108,674―15,888―8月末日968,390,773―15,314―9月末日1,018,107,037―16,219―10月末日1,068,296,195―16,957―11月末日1,088,984,464―17,232―12月末日1,097,835,660―17,493―

2020/02/21 9:17

#12 純資産額計算書（連結）

 
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,099,886,463	円
Ⅱ 負債総額	2,050,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,097,835,660	円
Ⅳ 発行済口数	627,581,416	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7493	円
(1万口当たり純資産額)	(17,493	円)

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,099,886,463円Ⅱ 負債総額2,050,803円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,097,835,660円Ⅳ 発行済口数627,581,416口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7493円(1万口当たり純資産額)(17,493円) 

2020/02/21 9:17

#13 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,681,805	1.17
合計(純資産総額)		9,127,678,075	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本9,020,996,27098.83現金・預金・その他の資産(負債控除後)―106,681,8051.17合計(純資産総額)9,127,678,075100.00 
(2)投資資産

2020/02/21 9:17

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,848,3748,783,641前払費用120,943166,084未収委託者報酬1,195,2151,653,543未収運用受託報酬121,276124,755未収投資助言報酬241,655256,406その他171186流動資産合計10,527,63610,984,617固定資産  有形固定資産  建物※1183,994※1167,904器具備品※1171,123※1153,164建設仮勘定25835,501有形固定資産合計355,375356,569無形固定資産  ソフトウェア72,46760,361電話加入権6,6626,662その他263ソフトウェア仮勘定-13,000無形固定資産合計79,15680,028投資その他の資産  投資有価証券-2,022長期差入保証金181,690181,690長期前払費用5,3814,920前払年金費用65,36445,606繰延税金資産23,58343,576投資その他の資産合計276,019277,816固定資産合計710,552714,413資産合計11,238,18811,699,031    

		(単位:千円)
負債合計	1,515,433	1,721,483
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

2020/02/21 9:17

#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2020/02/21 9:17

#16 運用体制（連結）

※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。また、委託会社のホームページ(http://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2020/02/21 9:17

#17 運用状況（連結）

以下は2019年12月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2020/02/21 9:17

#18 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(2019年11月25日現在)
負債合計	5,269,509
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">(2019年11月25日現在)科目金額(円)資産の部 流動資産 金銭信託109,333,948株式8,955,426,650未収配当金58,767,880流動資産合計9,123,528,478資産合計9,123,528,478負債の部 流動負債 未払解約金5,254,000その他未払費用15,509流動負債合計5,269,509負債合計5,269,509純資産の部 元本等 元本4,235,913,249剰余金 剰余金又は欠損金(△)4,882,345,720元本等合計9,118,258,969純資産合計9,118,258,969負債純資産合計9,123,528,478 
 

2020/02/21 9:17