有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2010年11月25日) | 389,630,465 | 389,630,465 | 8,415 | 8,415 |
| 第8期計算期間末 | (2011年11月25日) | 347,362,574 | 347,362,574 | 6,953 | 6,953 |
| 第9期計算期間末 | (2012年11月26日) | 437,065,586 | 437,065,586 | 7,690 | 7,690 |
| 第10期計算期間末 | (2013年11月25日) | 731,707,911 | 731,707,911 | 12,675 | 12,675 |
| 第11期計算期間末 | (2014年11月25日) | 838,400,016 | 838,400,016 | 14,223 | 14,223 |
| 第12期計算期間末 | (2015年11月25日) | 1,004,602,376 | 1,004,602,376 | 16,279 | 16,279 |
| 第13期計算期間末 | (2016年11月25日) | 953,423,242 | 953,423,242 | 15,084 | 15,084 |
| 第14期計算期間末 | (2017年11月27日) | 1,136,000,513 | 1,136,000,513 | 18,181 | 18,181 |
| 第15期計算期間末 | (2018年11月26日) | 1,045,234,607 | 1,045,234,607 | 16,589 | 16,589 |
| 第16期計算期間末 | (2019年11月25日) | 1,089,302,275 | 1,089,302,275 | 17,276 | 17,276 |
| 2018年12月末日 | 957,024,109 | ― | 15,135 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,012,915,252 | ― | 15,924 | ― | |
| 2月末日 | 1,033,638,095 | ― | 16,179 | ― | |
| 3月末日 | 1,030,689,057 | ― | 16,102 | ― | |
| 4月末日 | 1,034,330,950 | ― | 16,332 | ― | |
| 5月末日 | 978,898,564 | ― | 15,353 | ― | |
| 6月末日 | 1,002,619,329 | ― | 15,730 | ― | |
| 7月末日 | 1,002,108,674 | ― | 15,888 | ― | |
| 8月末日 | 968,390,773 | ― | 15,314 | ― | |
| 9月末日 | 1,018,107,037 | ― | 16,219 | ― | |
| 10月末日 | 1,068,296,195 | ― | 16,957 | ― | |
| 11月末日 | 1,088,984,464 | ― | 17,232 | ― | |
| 12月末日 | 1,097,835,660 | ― | 17,493 | ― | |
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