半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
①【純資産の推移】
明治安田DC日本株式アルファオープン
明治安田DC日本株式アルファオープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2011年11月25日) | 347,362,574 | 347,362,574 | 6,953 | 6,953 |
| 第9期計算期間末 | (2012年11月26日) | 437,065,586 | 437,065,586 | 7,690 | 7,690 |
| 第10期計算期間末 | (2013年11月25日) | 731,707,911 | 731,707,911 | 12,675 | 12,675 |
| 第11期計算期間末 | (2014年11月25日) | 838,400,016 | 838,400,016 | 14,223 | 14,223 |
| 第12期計算期間末 | (2015年11月25日) | 1,004,602,376 | 1,004,602,376 | 16,279 | 16,279 |
| 第13期計算期間末 | (2016年11月25日) | 953,423,242 | 953,423,242 | 15,084 | 15,084 |
| 第14期計算期間末 | (2017年11月27日) | 1,136,000,513 | 1,136,000,513 | 18,181 | 18,181 |
| 第15期計算期間末 | (2018年11月26日) | 1,045,234,607 | 1,045,234,607 | 16,589 | 16,589 |
| 第16期計算期間末 | (2019年11月25日) | 1,089,302,275 | 1,089,302,275 | 17,276 | 17,276 |
| 第17期計算期間末 | (2020年11月25日) | 1,045,397,568 | 1,045,397,568 | 17,429 | 17,429 |
| 2020年 6月末日 | 935,651,593 | ― | 15,592 | ― | |
| 7月末日 | 901,041,738 | ― | 14,970 | ― | |
| 8月末日 | 969,927,678 | ― | 16,107 | ― | |
| 9月末日 | 977,287,150 | ― | 16,205 | ― | |
| 10月末日 | 947,829,527 | ― | 15,712 | ― | |
| 11月末日 | 1,049,534,186 | ― | 17,378 | ― | |
| 12月末日 | 1,080,131,310 | ― | 17,977 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,080,851,390 | ― | 18,053 | ― | |
| 2月末日 | 1,121,405,289 | ― | 18,638 | ― | |
| 3月末日 | 1,187,862,229 | ― | 19,668 | ― | |
| 4月末日 | 1,163,050,717 | ― | 19,117 | ― | |
| 5月末日 | 1,176,816,752 | ― | 19,430 | ― | |
| 6月末日 | 1,189,716,671 | ― | 19,577 | ― | |
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