有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/26-2025/11/25)
①【純資産の推移】
明治安田DC日本株式アルファオープン
明治安田DC日本株式アルファオープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2016年11月25日) | 953,423,242 | 953,423,242 | 15,084 | 15,084 |
| 第14期計算期間末 | (2017年11月27日) | 1,136,000,513 | 1,136,000,513 | 18,181 | 18,181 |
| 第15期計算期間末 | (2018年11月26日) | 1,045,234,607 | 1,045,234,607 | 16,589 | 16,589 |
| 第16期計算期間末 | (2019年11月25日) | 1,089,302,275 | 1,089,302,275 | 17,276 | 17,276 |
| 第17期計算期間末 | (2020年11月25日) | 1,045,397,568 | 1,045,397,568 | 17,429 | 17,429 |
| 第18期計算期間末 | (2021年11月25日) | 1,219,693,366 | 1,219,693,366 | 20,472 | 20,472 |
| 第19期計算期間末 | (2022年11月25日) | 1,253,619,301 | 1,253,619,301 | 20,641 | 20,641 |
| 第20期計算期間末 | (2023年11月27日) | 1,411,688,847 | 1,411,688,847 | 24,380 | 24,380 |
| 第21期計算期間末 | (2024年11月25日) | 1,622,068,783 | 1,622,068,783 | 28,055 | 28,055 |
| 第22期計算期間末 | (2025年11月25日) | 1,965,244,617 | 1,965,244,617 | 35,188 | 35,188 |
| 2024年11月末日 | 1,605,112,286 | ― | 27,693 | ― | |
| 12月末日 | 1,662,603,234 | ― | 28,821 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,665,171,735 | ― | 28,794 | ― | |
| 2月末日 | 1,592,279,958 | ― | 27,628 | ― | |
| 3月末日 | 1,577,395,559 | ― | 27,590 | ― | |
| 4月末日 | 1,586,177,732 | ― | 27,691 | ― | |
| 5月末日 | 1,654,389,255 | ― | 29,144 | ― | |
| 6月末日 | 1,694,629,555 | ― | 29,820 | ― | |
| 7月末日 | 1,738,405,750 | ― | 30,763 | ― | |
| 8月末日 | 1,817,505,115 | ― | 32,091 | ― | |
| 9月末日 | 1,866,059,101 | ― | 33,186 | ― | |
| 10月末日 | 1,994,694,265 | ― | 35,481 | ― | |
| 11月末日 | 2,012,665,364 | ― | 36,142 | ― | |
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