有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成20年11月25日) | 238,129,281 | 238,129,281 | 7,924 | 7,924 |
| 第6期計算期間末 | (平成21年11月25日) | 315,662,848 | 315,662,848 | 7,866 | 7,866 |
| 第7期計算期間末 | (平成22年11月25日) | 389,630,465 | 389,630,465 | 8,415 | 8,415 |
| 第8期計算期間末 | (平成23年11月25日) | 347,362,574 | 347,362,574 | 6,953 | 6,953 |
| 第9期計算期間末 | (平成24年11月26日) | 437,065,586 | 437,065,586 | 7,690 | 7,690 |
| 第10期計算期間末 | (平成25年11月25日) | 731,707,911 | 731,707,911 | 12,675 | 12,675 |
| 第11期計算期間末 | (平成26年11月25日) | 838,400,016 | 838,400,016 | 14,223 | 14,223 |
| 第12期計算期間末 | (平成27年11月25日) | 1,004,602,376 | 1,004,602,376 | 16,279 | 16,279 |
| 第13期計算期間末 | (平成28年11月25日) | 953,423,242 | 953,423,242 | 15,084 | 15,084 |
| 第14期計算期間末 | (平成29年11月27日) | 1,136,000,513 | 1,136,000,513 | 18,181 | 18,181 |
| 平成28年12月末日 | 985,475,821 | ― | 15,708 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 986,146,967 | ― | 15,770 | ― | |
| 2月末日 | 980,320,473 | ― | 15,876 | ― | |
| 3月末日 | 980,224,263 | ― | 15,705 | ― | |
| 4月末日 | 994,174,043 | ― | 15,870 | ― | |
| 5月末日 | 996,497,816 | ― | 16,147 | ― | |
| 6月末日 | 1,025,359,631 | ― | 16,561 | ― | |
| 7月末日 | 1,038,030,873 | ― | 16,582 | ― | |
| 8月末日 | 1,034,835,071 | ― | 16,569 | ― | |
| 9月末日 | 1,067,861,374 | ― | 17,248 | ― | |
| 10月末日 | 1,137,945,214 | ― | 18,187 | ― | |
| 11月末日 | 1,155,282,139 | ― | 18,338 | ― | |
| 12月末日 | 1,177,233,417 | ― | 18,582 | ― | |
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