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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/26-2023/11/27)

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【提出】: 2024/02/22 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
明治安田DC日本株式アルファオープン

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期計算期間末	(2014年11月25日)	838,400,016	838,400,016	14,223	14,223
第12期計算期間末	(2015年11月25日)	1,004,602,376	1,004,602,376	16,279	16,279
第13期計算期間末	(2016年11月25日)	953,423,242	953,423,242	15,084	15,084
第14期計算期間末	(2017年11月27日)	1,136,000,513	1,136,000,513	18,181	18,181
第15期計算期間末	(2018年11月26日)	1,045,234,607	1,045,234,607	16,589	16,589
第16期計算期間末	(2019年11月25日)	1,089,302,275	1,089,302,275	17,276	17,276
第17期計算期間末	(2020年11月25日)	1,045,397,568	1,045,397,568	17,429	17,429
第18期計算期間末	(2021年11月25日)	1,219,693,366	1,219,693,366	20,472	20,472
第19期計算期間末	(2022年11月25日)	1,253,619,301	1,253,619,301	20,641	20,641
第20期計算期間末	(2023年11月27日)	1,411,688,847	1,411,688,847	24,380	24,380
	2022年11月末日	1,239,236,863	―	20,333	―
	12月末日	1,187,137,680	―	19,436	―
	2023年 1月末日	1,210,153,509	―	20,214	―
	2月末日	1,226,196,120	―	20,421	―
	3月末日	1,241,584,216	―	20,739	―
	4月末日	1,271,999,909	―	21,169	―
	5月末日	1,284,520,904	―	21,956	―
	6月末日	1,382,993,652	―	23,570	―
	7月末日	1,404,293,622	―	23,870	―
	8月末日	1,403,466,069	―	23,885	―
	9月末日	1,403,075,658	―	24,022	―
	10月末日	1,354,205,790	―	23,216	―
	11月末日	1,410,703,789	―	24,276	―

開示資料

決算

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