有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成16年11月25日) | 165,790,895 | 165,790,895 | 11,016 | 11,016 |
| 第2期計算期間末 | (平成17年11月25日) | 355,339,445 | 355,566,916 | 15,621 | 15,631 |
| 第3期計算期間末 | (平成18年11月27日) | 238,293,693 | 238,442,608 | 16,002 | 16,012 |
| 第4期計算期間末 | (平成19年11月26日) | 321,193,502 | 321,412,076 | 14,695 | 14,705 |
| 第5期計算期間末 | (平成20年11月25日) | 238,129,281 | 238,129,281 | 7,924 | 7,924 |
| 第6期計算期間末 | (平成21年11月25日) | 315,662,848 | 315,662,848 | 7,866 | 7,866 |
| 第7期計算期間末 | (平成22年11月25日) | 389,630,465 | 389,630,465 | 8,415 | 8,415 |
| 第8期計算期間末 | (平成23年11月25日) | 347,362,574 | 347,362,574 | 6,953 | 6,953 |
| 第9期計算期間末 | (平成24年11月26日) | 437,065,586 | 437,065,586 | 7,690 | 7,690 |
| 第10期計算期間末 | (平成25年11月25日) | 731,707,911 | 731,707,911 | 12,675 | 12,675 |
| 第11期計算期間末 | (平成26年11月25日) | 838,400,016 | 838,400,016 | 14,223 | 14,223 |
| 平成25年12月末日 | 768,181,451 | ― | 13,120 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 734,634,756 | ― | 12,326 | ― | |
| 2月末日 | 743,176,484 | ― | 12,178 | ― | |
| 3月末日 | 739,403,201 | ― | 12,111 | ― | |
| 4月末日 | 709,522,780 | ― | 11,741 | ― | |
| 5月末日 | 736,895,520 | ― | 12,144 | ― | |
| 6月末日 | 761,220,103 | ― | 12,778 | ― | |
| 7月末日 | 770,937,189 | ― | 13,002 | ― | |
| 8月末日 | 765,214,857 | ― | 12,827 | ― | |
| 9月末日 | 784,760,490 | ― | 13,374 | ― | |
| 10月末日 | 794,207,116 | ― | 13,442 | ― | |
| 11月末日 | 845,303,043 | ― | 14,258 | ― | |
| 12月末日 | 852,358,981 | ― | 14,235 | ― | |
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