有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/11/26-2022/11/25)
①【純資産の推移】
明治安田DC日本株式アルファオープン
明治安田DC日本株式アルファオープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2013年11月25日) | 731,707,911 | 731,707,911 | 12,675 | 12,675 |
| 第11期計算期間末 | (2014年11月25日) | 838,400,016 | 838,400,016 | 14,223 | 14,223 |
| 第12期計算期間末 | (2015年11月25日) | 1,004,602,376 | 1,004,602,376 | 16,279 | 16,279 |
| 第13期計算期間末 | (2016年11月25日) | 953,423,242 | 953,423,242 | 15,084 | 15,084 |
| 第14期計算期間末 | (2017年11月27日) | 1,136,000,513 | 1,136,000,513 | 18,181 | 18,181 |
| 第15期計算期間末 | (2018年11月26日) | 1,045,234,607 | 1,045,234,607 | 16,589 | 16,589 |
| 第16期計算期間末 | (2019年11月25日) | 1,089,302,275 | 1,089,302,275 | 17,276 | 17,276 |
| 第17期計算期間末 | (2020年11月25日) | 1,045,397,568 | 1,045,397,568 | 17,429 | 17,429 |
| 第18期計算期間末 | (2021年11月25日) | 1,219,693,366 | 1,219,693,366 | 20,472 | 20,472 |
| 第19期計算期間末 | (2022年11月25日) | 1,253,619,301 | 1,253,619,301 | 20,641 | 20,641 |
| 2021年11月末日 | 1,166,620,758 | ― | 19,492 | ― | |
| 12月末日 | 1,217,442,304 | ― | 20,200 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,172,913,167 | ― | 19,388 | ― | |
| 2月末日 | 1,158,119,112 | ― | 19,239 | ― | |
| 3月末日 | 1,218,959,796 | ― | 20,115 | ― | |
| 4月末日 | 1,186,904,725 | ― | 19,564 | ― | |
| 5月末日 | 1,206,138,552 | ― | 19,778 | ― | |
| 6月末日 | 1,178,866,113 | ― | 19,317 | ― | |
| 7月末日 | 1,221,657,036 | ― | 19,959 | ― | |
| 8月末日 | 1,229,312,088 | ― | 20,152 | ― | |
| 9月末日 | 1,159,241,965 | ― | 19,076 | ― | |
| 10月末日 | 1,206,601,371 | ― | 19,910 | ― | |
| 11月末日 | 1,239,236,863 | ― | 20,333 | ― | |
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