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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)

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【提出】: 2019/02/22 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2009年11月25日)	315,662,848	315,662,848	7,866	7,866
第7期計算期間末	(2010年11月25日)	389,630,465	389,630,465	8,415	8,415
第8期計算期間末	(2011年11月25日)	347,362,574	347,362,574	6,953	6,953
第9期計算期間末	(2012年11月26日)	437,065,586	437,065,586	7,690	7,690
第10期計算期間末	(2013年11月25日)	731,707,911	731,707,911	12,675	12,675
第11期計算期間末	(2014年11月25日)	838,400,016	838,400,016	14,223	14,223
第12期計算期間末	(2015年11月25日)	1,004,602,376	1,004,602,376	16,279	16,279
第13期計算期間末	(2016年11月25日)	953,423,242	953,423,242	15,084	15,084
第14期計算期間末	(2017年11月27日)	1,136,000,513	1,136,000,513	18,181	18,181
第15期計算期間末	(2018年11月26日)	1,045,234,607	1,045,234,607	16,589	16,589
	2017年12月末日	1,177,233,417	―	18,582	―
	2018年 1月末日	1,182,832,560	―	18,693	―
	2月末日	1,114,914,776	―	17,935	―
	3月末日	1,095,851,654	―	17,510	―
	4月末日	1,135,426,277	―	18,058	―
	5月末日	1,100,933,493	―	17,701	―
	6月末日	1,098,339,109	―	17,529	―
	7月末日	1,112,115,957	―	17,717	―
	8月末日	1,092,441,915	―	17,539	―
	9月末日	1,174,004,117	―	18,466	―
	10月末日	1,056,671,708	―	16,767	―
	11月末日	1,069,190,683	―	16,895	―
	12月末日	957,024,109	―	15,135	―

開示資料

決算

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