有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)
- 【提出】
- 2014/10/24 9:33
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
チャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,252,629,579 | 97.53 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 133,149,803 | 2.47 |
| 合計(純資産総額) | 5,385,779,382 | 100.00 |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 718,223,682 | 22.90 |
| バミューダ | 333,857,760 | 10.65 |
| 香港 | 1,074,169,146 | 34.25 |
| 中国 | 890,111,190 | 28.38 |
| 小計 | 3,016,361,778 | 96.18 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 119,911,349 | 3.82 |
| 合計(純資産総額) | 3,136,273,127 | 100.00 |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 2,738,278,802 | 96.23 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 107,413,399 | 3.77 |
| 合計(純資産総額) | 2,845,692,201 | 100.00 |
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