有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/29-2024/01/29)
(1)【投資状況】
チャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
チャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,381,969,920 | 93.68 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 93,209,449 | 6.32 |
| 合計(純資産総額) | 1,475,179,369 | 100.00 | |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 584,276,544 | 54.40 |
| バミューダ | 11,112,543 | 1.03 | |
| 香港 | 94,060,912 | 8.76 | |
| 中国 | 310,077,123 | 28.87 | |
| 小計 | 999,527,122 | 93.06 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 74,483,556 | 6.94 |
| 合計(純資産総額) | 1,074,010,678 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 10,391,827 | 2.97 |
| 中国 | 309,431,868 | 88.43 | |
| 小計 | 319,823,695 | 91.40 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 30,110,050 | 8.60 |
| 合計(純資産総額) | 349,933,745 | 100.00 | |
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