有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月29日-令和3年7月28日)
- 【提出】
- 2021/10/25 9:05
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- 【項目】
- 52項目
(1)【投資状況】
チャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,701,159,019 | 99.04 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 26,098,420 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 2,727,257,439 | 100.00 |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 1,226,998,801 | 58.91 |
| バミューダ | 13,998,697 | 0.67 |
| 香港 | 190,330,781 | 9.14 |
| 中国 | 427,163,712 | 20.51 |
| 小計 | 1,858,491,991 | 89.23 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 224,373,870 | 10.77 |
| 合計(純資産総額) | 2,082,865,861 | 100.00 |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 732,301,135 | 90.10 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 80,447,293 | 9.90 |
| 合計(純資産総額) | 812,748,428 | 100.00 |
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