有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月29日-平成30年1月29日)
- 【提出】
- 2018/04/26 9:28
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
チャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,084,108,219 | 95.20 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 155,570,976 | 4.80 |
| 合計(純資産総額) | 3,239,679,195 | 100.00 |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 787,764,197 | 34.46 |
| バミューダ | 177,074,300 | 7.75 |
| 香港 | 303,114,501 | 13.26 |
| 中国 | 842,784,644 | 36.87 |
| 小計 | 2,110,737,642 | 92.34 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 175,098,681 | 7.66 |
| 合計(純資産総額) | 2,285,836,323 | 100.00 |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 1,203,955,812 | 94.65 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 68,037,302 | 5.35 |
| 合計(純資産総額) | 1,271,993,114 | 100.00 |
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