有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/29-2025/07/28)
- 【提出】
- 2025/10/27 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
(1)【投資状況】
チャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,761,183,625 | 98.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 18,014,062 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,779,197,687 | 100.00 |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 722,588,253 | 50.69 |
| 香港 | 95,755,619 | 6.72 |
| 中国 | 551,383,143 | 38.68 |
| 小計 | 1,369,727,015 | 96.10 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 55,657,805 | 3.90 |
| 合計(純資産総額) | 1,425,384,820 | 100.00 |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 13,038,093 | 3.30 |
| 中国 | 354,528,563 | 89.68 |
| 小計 | 367,566,656 | 92.98 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 27,755,920 | 7.02 |
| 合計(純資産総額) | 395,322,576 | 100.00 |
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