- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
(1)【投資状況】
チャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
チャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,898,343,674 | 94.35 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 173,437,668 | 5.65 |
| 合計(純資産総額) | 3,071,781,342 | 100.00 | |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 788,742,438 | 36.78 |
| バミューダ | 198,147,074 | 9.24 | |
| 香港 | 276,441,399 | 12.89 | |
| 中国 | 681,286,056 | 31.77 | |
| 小計 | 1,944,616,967 | 90.69 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 199,644,687 | 9.31 |
| 合計(純資産総額) | 2,144,261,654 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 2,211,643,648 | 93.83 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 145,482,179 | 6.17 |
| 合計(純資産総額) | 2,357,125,827 | 100.00 | |
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