有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月31日-平成29年7月28日)
- 【提出】
- 2017/10/25 9:05
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
チャイナ・ロード
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,065,747,888 | 96.74 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 103,385,994 | 3.26 |
| 合計(純資産総額) | 3,169,133,882 | 100.00 |
(参考)中国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 609,341,622 | 27.12 |
| バミューダ | 236,704,347 | 10.53 |
| 香港 | 347,269,912 | 15.45 |
| 中国 | 887,981,481 | 39.52 |
| 小計 | 2,081,297,362 | 92.62 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 165,795,185 | 7.38 |
| 合計(純資産総額) | 2,247,092,547 | 100.00 |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 1,256,158,340 | 93.62 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 85,537,786 | 6.38 |
| 合計(純資産総額) | 1,341,696,126 | 100.00 |
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