有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成25年 7月29日現在 | 第20期 平成26年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,219,627 | 5,555,581 |
| 親投資信託受益証券 | 657,337,926 | 560,125,953 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産合計 | 663,557,562 | 565,681,541 |
| 資産合計 | 663,557,562 | 565,681,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 99,915 | 86,725 |
| 未払委託者報酬 | 3,763,245 | 3,266,589 |
| その他未払費用 | 17,067 | 16,470 |
| 流動負債合計 | 3,880,227 | 3,369,784 |
| 負債合計 | 3,880,227 | 3,369,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △140,322,665 | △137,688,243 |
| 元本等合計 | 659,677,335 | 562,311,757 |
| 純資産合計 | 659,677,335 | 562,311,757 |
| 負債純資産合計 | 663,557,562 | 565,681,541 |
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