有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成27年 1月29日現在 | 第23期 平成27年 7月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,788,605 | 3,750,424 |
| 親投資信託受益証券 | 401,640,888 | 400,595,843 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産合計 | 405,429,498 | 404,346,273 |
| 資産合計 | 405,429,498 | 404,346,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 61,039 | 60,405 |
| 未払委託者報酬 | 2,299,440 | 2,275,322 |
| その他未払費用 | 10,716 | 10,583 |
| 流動負債合計 | 2,371,195 | 2,346,310 |
| 負債合計 | 2,371,195 | 2,346,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,941,697 | △98,000,037 |
| 元本等合計 | 403,058,303 | 401,999,963 |
| 純資産合計 | 403,058,303 | 401,999,963 |
| 負債純資産合計 | 405,429,498 | 404,346,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
