有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成26年 1月29日現在 | 第21期 平成26年 7月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,555,581 | 4,019,241 |
| 親投資信託受益証券 | 560,125,953 | 400,854,653 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 565,681,541 | 404,873,900 |
| 資産合計 | 565,681,541 | 404,873,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 86,725 | 60,016 |
| 未払委託者報酬 | 3,266,589 | 2,260,428 |
| その他未払費用 | 16,470 | 10,752 |
| 流動負債合計 | 3,369,784 | 2,331,196 |
| 負債合計 | 3,369,784 | 2,331,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,688,243 | △97,457,296 |
| 元本等合計 | 562,311,757 | 402,542,704 |
| 純資産合計 | 562,311,757 | 402,542,704 |
| 負債純資産合計 | 565,681,541 | 404,873,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
