有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月1日-平成30年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成29年 7月31日現在 | 第28期 平成30年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,160,131 | 3,177,735 |
| 親投資信託受益証券 | 338,628,595 | 323,732,593 |
| 流動資産合計 | 341,788,726 | 326,910,328 |
| 資産合計 | 341,788,726 | 326,910,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 52,208 | 50,617 |
| 未払委託者報酬 | 1,966,634 | 1,906,462 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 9,144 | 8,872 |
| 流動負債合計 | 2,027,991 | 1,965,954 |
| 負債合計 | 2,027,991 | 1,965,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,239,265 | △175,055,626 |
| 元本等合計 | 339,760,735 | 324,944,374 |
| 純資産合計 | 339,760,735 | 324,944,374 |
| 負債純資産合計 | 341,788,726 | 326,910,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
